有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2014年1月31日) | 当期 (2014年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,836,485 | 7,592,567 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 7,600,752 | 8,134,558 | |||||||||
| 営業未収入金 | 293,941 | 285,946 | |||||||||
| 有価証券 | - | 8,000,000 | |||||||||
| 前払費用 | 330,726 | 449,187 | |||||||||
| その他 | 17,393 | 28,567 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,468 | △29,547 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,062,830 | 24,461,279 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 74,935,612 | 74,963,255 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,044,931 | △6,869,192 | |||||||||
| 建物(純額) | 68,890,681 | 68,094,062 | |||||||||
| 構築物 | 16,632 | 17,665 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,729 | △2,259 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,902 | 15,406 | |||||||||
| 機械及び装置 | 20,787 | 27,666 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,407 | △2,415 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 19,379 | 25,250 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 112,632 | 125,748 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,741 | △65,935 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 52,891 | 59,812 | |||||||||
| 土地 | 71,429,166 | 71,429,166 | |||||||||
| 信託建物 | 128,425,812 | 137,491,244 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,952,196 | △13,507,775 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 116,473,616 | 123,983,468 | |||||||||
| 信託構築物 | 152,279 | 159,233 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,860 | △71,119 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 86,418 | 88,114 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 140,691 | 144,303 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,944 | △58,914 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 86,747 | 85,388 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 533,098 | 563,615 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △339,351 | △361,207 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 193,746 | 202,407 | |||||||||
| 信託土地 | 133,305,012 | 141,013,941 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 54,101 | 23,452 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 390,606,665 | 405,020,472 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 | |||||||||
| 信託借地権 | 1,751,777 | 1,717,340 | |||||||||
| その他 | 7,188 | 4,162 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,830,868 | 2,793,405 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2014年1月31日) | 当期 (2014年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,031,787 | 546,342 | |||||||||
| 長期前払費用 | 642,400 | 783,105 | |||||||||
| 差入保証金 | 463,559 | 469,288 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 995,717 | 995,717 | |||||||||
| その他 | 1,602 | 1,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,135,067 | 2,796,056 | |||||||||
| 固定資産合計 | 396,572,601 | 410,609,935 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 19,544 | 15,036 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 130,496 | 129,162 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 150,040 | 144,198 | |||||||||
| 資産合計 | 418,785,472 | 435,215,413 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 211,104 | 218,944 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,560,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,271,133 | 19,448,195 | |||||||||
| 未払金 | 1,147,912 | 1,214,306 | |||||||||
| 未払費用 | 206,116 | 190,194 | |||||||||
| 未払消費税等 | 33,246 | 11,119 | |||||||||
| 前受金 | 64,135 | 76,364 | |||||||||
| その他 | 40,438 | 35,560 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,534,086 | 25,194,685 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 35,000,000 | 33,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 152,278,462 | 164,846,901 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,248,074 | 1,251,239 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,498,350 | 2,664,629 | |||||||||
| 長期預り金 | 4,300 | - | |||||||||
| その他 | 1,360 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 191,030,548 | 202,262,769 | |||||||||
| 負債合計 | 223,564,634 | 227,457,454 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 102,557,018 | 114,936,698 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 分配準備積立金 | 33,968,500 | 33,720,940 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,475,039 | 5,880,040 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,663,819 | 92,821,260 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 195,220,837 | 207,757,958 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 195,220,837 | ※1 207,757,958 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 418,785,472 | 435,215,413 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
