有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年1月31日) | 当期 (2017年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,772,257 | 12,989,663 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,471,622 | 9,611,975 | |||||||||
| 営業未収入金 | 203,764 | 195,001 | |||||||||
| 前払費用 | 351,386 | 473,090 | |||||||||
| その他 | 4,946 | 4,678 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,161 | △7,059 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,793,815 | 23,267,349 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 74,491,753 | 74,590,506 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,688,918 | △11,514,323 | |||||||||
| 建物(純額) | 63,802,834 | 63,076,183 | |||||||||
| 構築物 | 22,821 | 22,983 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,454 | △6,198 | |||||||||
| 構築物(純額) | 17,366 | 16,784 | |||||||||
| 機械及び装置 | 57,167 | 63,128 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,975 | △13,622 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 46,191 | 49,506 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 207,046 | 226,819 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △107,867 | △119,992 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 99,179 | 106,827 | |||||||||
| 土地 | 70,314,787 | 70,314,787 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 31,381 | |||||||||
| 信託建物 | 150,689,937 | 153,107,928 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,312,832 | △22,028,016 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 130,377,105 | 131,079,911 | |||||||||
| 信託構築物 | 184,544 | 187,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △89,542 | △93,971 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 95,002 | 93,921 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 170,953 | 173,486 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △86,525 | △92,833 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 84,428 | 80,653 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 686,711 | 737,436 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △417,936 | △448,573 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 268,775 | 288,862 | |||||||||
| 信託土地 | 152,459,428 | 156,457,632 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 2,521 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 417,567,620 | 421,596,451 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 | |||||||||
| 信託借地権 | 2,078,265 | 2,043,828 | |||||||||
| その他 | 92 | 73 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,150,260 | 3,115,804 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年1月31日) | 当期 (2017年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 796,418 | 818,919 | |||||||||
| 差入保証金 | 523,518 | 529,605 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,026,585 | 1,026,585 | |||||||||
| その他 | 1,632 | 1,710 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,348,154 | 2,376,819 | |||||||||
| 固定資産合計 | 423,066,035 | 427,089,075 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 7,173 | 5,785 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 100,759 | 117,268 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 107,932 | 123,053 | |||||||||
| 資産合計 | 450,967,784 | 450,479,478 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 324,578 | 298,506 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 12,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,956,329 | 25,446,329 | |||||||||
| 未払金 | 1,330,850 | 1,352,658 | |||||||||
| 未払費用 | 151,770 | 110,602 | |||||||||
| 未払消費税等 | 21,366 | 29,026 | |||||||||
| 前受金 | 66,297 | 58,572 | |||||||||
| その他 | 18,877 | 18,723 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,870,070 | 35,314,419 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 21,500,000 | 26,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 167,318,000 | 163,428,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,225,772 | 1,223,124 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,219,876 | 3,259,350 | |||||||||
| 固定負債合計 | 193,263,649 | 194,410,475 | |||||||||
| 負債合計 | 230,133,720 | 229,724,894 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 127,690,098 | 127,690,098 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 33,552,162 | ※4 33,202,036 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 33,552,162 | 33,202,036 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,371,523 | 6,642,169 | |||||||||
| 剰余金合計 | 93,143,965 | 93,064,485 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 220,834,064 | 220,754,583 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 220,834,064 | ※1 220,754,583 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 450,967,784 | 450,479,478 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
