訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,730,396 | 15,034,065 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,906,911 | 9,886,934 | |||||||||
| 営業未収入金 | 164,256 | 132,744 | |||||||||
| 前払費用 | 359,025 | 344,569 | |||||||||
| その他 | 6,374 | 12,180 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,840 | △9,090 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,159,123 | 25,401,403 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 79,520,767 | 80,953,723 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,051,184 | △18,958,667 | |||||||||
| 建物(純額) | 61,469,583 | 61,995,055 | |||||||||
| 構築物 | 27,169 | 27,424 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,136 | △12,945 | |||||||||
| 構築物(純額) | 15,033 | 14,478 | |||||||||
| 機械及び装置 | 169,543 | 174,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,459 | △58,130 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 119,083 | 116,302 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 528,477 | 564,888 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △282,636 | △313,147 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 245,841 | 251,740 | |||||||||
| 土地 | 78,569,071 | 81,846,339 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 99,011 | 8,362 | |||||||||
| 信託建物 | 158,560,482 | 158,992,389 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,219,804 | △36,982,082 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 123,340,678 | 122,010,307 | |||||||||
| 信託構築物 | 209,200 | 208,485 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △128,185 | △130,617 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 81,015 | 77,868 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 315,939 | 316,187 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △152,440 | △162,113 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 163,499 | 154,073 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,185,014 | 1,240,247 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △771,437 | △819,351 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 413,576 | 420,895 | |||||||||
| 信託土地 | 163,589,130 | 163,125,721 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 157,868 | 143,111 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 428,263,394 | 430,164,255 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,768,330 | 1,733,893 | |||||||||
| その他 | 3,389 | 2,870 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,771,719 | 1,736,763 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 855,337 | 861,922 | |||||||||
| 差入保証金 | 597,512 | 603,634 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,052,602 | 1,053,448 | |||||||||
| デリバティブ債権 | - | 28,201 | |||||||||
| その他 | 1,122 | 1,122 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,506,574 | 2,548,328 | |||||||||
| 固定資産合計 | 432,541,687 | 434,449,347 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 2,394 | 1,289 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 126,175 | 136,171 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 128,570 | 137,461 | |||||||||
| 資産合計 | 457,829,380 | 459,988,212 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 542,856 | 425,112 | |||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,220,000 | 21,710,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,475,349 | 1,484,713 | |||||||||
| 未払費用 | 62,800 | 89,135 | |||||||||
| 未払消費税等 | 18,717 | 52,512 | |||||||||
| 前受金 | 57,545 | 63,864 | |||||||||
| その他 | 19,096 | 17,791 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,896,366 | 25,943,130 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 34,000,000 | 34,600,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 158,789,000 | 164,299,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,299,292 | 1,304,421 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,303,045 | 3,278,840 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 49,790 | 504 | |||||||||
| 固定負債合計 | 197,441,127 | 203,482,766 | |||||||||
| 負債合計 | 227,337,493 | 229,425,896 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 139,034,823 | 139,034,823 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 30,514,789 | ※3 30,179,267 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 30,514,789 | 30,179,267 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,771,784 | 8,100,248 | |||||||||
| 剰余金合計 | 91,506,853 | 91,499,795 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 230,541,676 | 230,534,618 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △49,790 | 27,697 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △49,790 | 27,697 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 230,491,886 | ※1 230,562,316 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 457,829,380 | 459,988,212 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
