有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,716,443 | 17,666,099 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,123,253 | 10,015,087 | |||||||||
| 営業未収入金 | 148,816 | 144,545 | |||||||||
| 前払費用 | 354,776 | 496,823 | |||||||||
| その他 | 6,849 | 7,393 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,115 | △48 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,348,022 | 28,329,900 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 82,900,268 | 82,176,589 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,824,617 | △20,589,388 | |||||||||
| 建物(純額) | 62,075,650 | 61,587,200 | |||||||||
| 構築物 | 28,252 | 460,153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,545 | △264,986 | |||||||||
| 構築物(純額) | 13,707 | 195,166 | |||||||||
| 機械及び装置 | 454,167 | 1,994,689 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △77,122 | △1,034,863 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 377,045 | 959,826 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 632,222 | 666,440 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △377,917 | △411,186 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 254,305 | 255,253 | |||||||||
| 土地 | 83,404,629 | 84,227,464 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 58,682 | 98,329 | |||||||||
| 信託建物 | 163,049,980 | 161,580,260 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △40,412,495 | △41,699,931 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 122,637,485 | 119,880,329 | |||||||||
| 信託構築物 | 210,673 | 862,619 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △136,405 | △406,823 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 74,267 | 455,795 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 340,072 | 1,936,402 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △182,352 | △900,841 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 157,719 | 1,035,560 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,379,083 | 1,291,318 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △922,155 | △837,470 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 456,927 | 453,848 | |||||||||
| 信託土地 | 169,133,790 | 168,540,412 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 15,807 | 151,886 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 438,660,019 | 437,841,073 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,665,018 | 1,630,581 | |||||||||
| その他 | 1,833 | 1,315 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,666,852 | 1,631,896 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 1,016,518 | 976,417 | |||||||||
| 差入保証金 | 615,876 | 621,997 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,053,448 | 1,053,448 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 1,157,100 | 733,218 | |||||||||
| その他 | 1,164 | 1,074 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,844,108 | 3,386,155 | |||||||||
| 固定資産合計 | 444,170,980 | 442,859,126 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 110,648 | 99,090 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 110,648 | 99,090 | |||||||||
| 資産合計 | 469,629,651 | 471,288,116 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 531,055 | 735,042 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 7,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,880,000 | 16,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,524,436 | 1,603,668 | |||||||||
| 未払費用 | 88,853 | 50,064 | |||||||||
| 未払消費税等 | 86,352 | 77,921 | |||||||||
| 前受金 | 81,752 | 74,585 | |||||||||
| その他 | 14,383 | 13,918 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,206,834 | 29,555,201 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 31,600,000 | 24,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 176,829,000 | 182,209,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,307,408 | 1,319,288 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,329,352 | 3,320,477 | |||||||||
| 固定負債合計 | 213,065,760 | 210,948,765 | |||||||||
| 負債合計 | 238,272,595 | 240,503,967 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 139,034,823 | 139,034,823 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 29,508,224 | ※3 29,172,703 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 29,508,224 | 29,172,703 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,436,629 | 8,623,124 | |||||||||
| 剰余金合計 | 91,165,133 | 91,016,107 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 230,199,956 | 230,050,930 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,157,100 | 733,218 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,157,100 | 733,218 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 231,357,056 | ※1 230,784,148 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 469,629,651 | 471,288,116 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
