有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,385,801 | 14,730,396 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,948,242 | 9,906,911 | |||||||||
| 営業未収入金 | 191,555 | 164,256 | |||||||||
| 前払費用 | 337,740 | 359,025 | |||||||||
| 未収消費税等 | 8,572 | - | |||||||||
| その他 | 6,254 | 6,374 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,310 | △7,840 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,869,856 | 25,159,123 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 79,223,736 | 79,520,767 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,158,108 | △18,051,184 | |||||||||
| 建物(純額) | 62,065,628 | 61,469,583 | |||||||||
| 構築物 | 27,169 | 27,169 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,284 | △12,136 | |||||||||
| 構築物(純額) | 15,884 | 15,033 | |||||||||
| 機械及び装置 | 139,536 | 169,543 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,615 | △50,459 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 95,921 | 119,083 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 504,661 | 528,477 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △253,480 | △282,636 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 251,180 | 245,841 | |||||||||
| 土地 | 78,569,071 | 78,569,071 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 68,420 | 99,011 | |||||||||
| 信託建物 | 157,875,729 | 158,560,482 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,410,141 | △35,219,804 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 124,465,587 | 123,340,678 | |||||||||
| 信託構築物 | 207,045 | 209,200 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △124,603 | △128,185 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 82,442 | 81,015 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 247,752 | 315,939 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △143,727 | △152,440 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 104,024 | 163,499 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,142,124 | 1,185,014 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △722,450 | △771,437 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 419,674 | 413,576 | |||||||||
| 信託土地 | 163,145,192 | 163,589,130 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 7,007 | 157,868 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 429,290,034 | 428,263,394 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,802,767 | 1,768,330 | |||||||||
| その他 | 3,907 | 3,389 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,806,674 | 1,771,719 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 849,608 | 855,337 | |||||||||
| 差入保証金 | 581,138 | 597,512 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,038,903 | 1,052,602 | |||||||||
| その他 | 1,090 | 1,122 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,470,740 | 2,506,574 | |||||||||
| 固定資産合計 | 433,567,449 | 432,541,687 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 3,499 | 2,394 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 138,540 | 126,175 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 142,040 | 128,570 | |||||||||
| 資産合計 | 458,579,346 | 457,829,380 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 475,585 | 542,856 | |||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,978,000 | 27,220,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,475,825 | 1,475,349 | |||||||||
| 未払費用 | 95,276 | 62,800 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 18,717 | |||||||||
| 前受金 | 73,103 | 57,545 | |||||||||
| その他 | 18,815 | 19,096 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,616,607 | 29,896,366 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 34,000,000 | 34,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 157,310,000 | 158,789,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,308,502 | 1,299,292 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,340,940 | 3,303,045 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 36,457 | 49,790 | |||||||||
| 固定負債合計 | 195,995,900 | 197,441,127 | |||||||||
| 負債合計 | 227,612,507 | 227,337,493 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 139,034,823 | 139,034,823 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 30,850,311 | ※3 30,514,789 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 30,850,311 | 30,514,789 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,897,882 | 7,771,784 | |||||||||
| 剰余金合計 | 91,968,473 | 91,506,853 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 231,003,296 | 230,541,676 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △36,457 | △49,790 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △36,457 | △49,790 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 230,966,838 | ※1 230,491,886 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 458,579,346 | 457,829,380 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
