有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,741,901 | 14,553,947 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,605,383 | 9,765,681 | |||||||||
| 営業未収入金 | 209,929 | 188,117 | |||||||||
| 前払費用 | 483,704 | 345,318 | |||||||||
| その他 | 10,412 | 10,599 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,225 | △6,455 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,044,107 | 24,857,208 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 75,980,399 | 76,197,893 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,997,222 | △13,841,708 | |||||||||
| 建物(純額) | 62,983,176 | 62,356,184 | |||||||||
| 構築物 | 23,395 | 23,973 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,132 | △7,904 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,263 | 16,068 | |||||||||
| 機械及び装置 | 82,361 | 92,420 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,859 | △23,640 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 62,502 | 68,779 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 289,909 | 339,929 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △141,887 | △159,743 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 148,021 | 180,185 | |||||||||
| 土地 | 74,403,244 | 74,407,327 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 44,670 | 85,671 | |||||||||
| 信託建物 | 154,333,071 | 155,149,771 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,491,760 | △27,245,480 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 128,841,311 | 127,904,290 | |||||||||
| 信託構築物 | 193,591 | 194,208 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,080 | △107,736 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 90,510 | 86,471 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 182,121 | 185,984 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △105,796 | △112,638 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 76,325 | 73,346 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 832,133 | 884,895 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △518,517 | △557,469 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 313,615 | 327,426 | |||||||||
| 信託土地 | 157,302,505 | 157,508,159 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 6,503 | 170,322 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 424,288,650 | 423,184,234 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,974,953 | 1,940,516 | |||||||||
| その他 | 34 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,974,988 | 1,940,532 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 826,885 | 786,705 | |||||||||
| 差入保証金 | 550,532 | 556,653 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,038,903 | 1,038,903 | |||||||||
| その他 | 1,680 | 1,168 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,418,000 | 2,383,430 | |||||||||
| 固定資産合計 | 428,681,640 | 427,508,197 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 3,008 | 1,619 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 117,266 | 120,548 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 120,274 | 122,168 | |||||||||
| 資産合計 | 452,846,022 | 452,487,574 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 337,326 | 378,449 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,460,000 | 17,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,386,590 | 1,389,839 | |||||||||
| 未払費用 | 87,859 | 109,203 | |||||||||
| 未払消費税等 | 47,401 | 10,934 | |||||||||
| 前受金 | 66,474 | 69,778 | |||||||||
| その他 | 18,981 | 18,794 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,404,633 | 24,676,999 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 27,000,000 | 25,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 174,458,000 | 178,218,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,227,275 | 1,239,315 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,228,688 | 3,265,660 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 3,423 | 18,187 | |||||||||
| 固定負債合計 | 205,917,387 | 207,741,163 | |||||||||
| 負債合計 | 232,322,020 | 232,418,162 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 127,690,098 | 127,690,098 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 32,529,450 | ※3 32,193,397 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 32,529,450 | 32,193,397 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,087,597 | 6,983,823 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,837,327 | 92,397,500 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 220,527,425 | 220,087,598 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3,423 | △18,187 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △3,423 | △18,187 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 220,524,002 | ※1 220,069,411 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 452,846,022 | 452,487,574 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
