有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,034,065 | 13,775,732 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,886,934 | 10,094,041 | |||||||||
| 営業未収入金 | 132,744 | 142,295 | |||||||||
| 前払費用 | 344,569 | 378,814 | |||||||||
| その他 | 12,180 | 6,719 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,090 | △7,127 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,401,403 | 24,390,477 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 80,953,723 | 82,013,337 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,958,667 | △19,882,895 | |||||||||
| 建物(純額) | 61,995,055 | 62,130,442 | |||||||||
| 構築物 | 27,424 | 27,834 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,945 | △13,757 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,478 | 14,076 | |||||||||
| 機械及び装置 | 174,432 | 181,715 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,130 | △66,019 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 116,302 | 115,695 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 564,888 | 598,898 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △313,147 | △344,775 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 251,740 | 254,123 | |||||||||
| 土地 | 81,846,339 | 83,038,151 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 8,362 | 236,811 | |||||||||
| 信託建物 | 158,992,389 | 160,942,369 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △36,982,082 | △38,822,908 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 122,010,307 | 122,119,460 | |||||||||
| 信託構築物 | 208,485 | 209,640 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △130,617 | △134,035 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 77,868 | 75,604 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 316,187 | 331,868 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △162,113 | △171,896 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 154,073 | 159,972 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,240,247 | 1,306,975 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △819,351 | △871,021 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 420,895 | 435,954 | |||||||||
| 信託土地 | 163,125,721 | 167,360,481 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 143,111 | 57,695 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 430,164,255 | 435,998,469 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,733,893 | 1,699,455 | |||||||||
| その他 | 2,870 | 2,838 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,736,763 | 1,702,294 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 861,922 | 905,159 | |||||||||
| 差入保証金 | 603,634 | 609,755 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,053,448 | 1,053,448 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 28,201 | 114,641 | |||||||||
| その他 | 1,122 | 1,122 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,548,328 | 2,684,126 | |||||||||
| 固定資産合計 | 434,449,347 | 440,384,891 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 1,289 | 184 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 136,171 | 122,897 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 137,461 | 123,081 | |||||||||
| 資産合計 | 459,988,212 | 464,898,449 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 425,112 | 489,327 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,710,000 | 16,230,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,484,713 | 1,508,173 | |||||||||
| 未払費用 | 89,135 | 69,207 | |||||||||
| 未払消費税等 | 52,512 | 25,558 | |||||||||
| 前受金 | 63,864 | 79,967 | |||||||||
| その他 | 17,791 | 14,898 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,943,130 | 24,417,133 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 34,600,000 | 31,600,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 164,299,000 | 173,979,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,304,421 | 1,308,371 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,278,840 | 3,339,979 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 504 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 203,482,766 | 210,227,351 | |||||||||
| 負債合計 | 229,425,896 | 234,644,485 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 139,034,823 | 139,034,823 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 30,179,267 | ※3 29,843,746 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 30,179,267 | 29,843,746 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,100,248 | 8,040,473 | |||||||||
| 剰余金合計 | 91,499,795 | 91,104,499 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 230,534,618 | 230,139,322 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 27,697 | 114,641 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 27,697 | 114,641 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 230,562,316 | ※1 230,253,964 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 459,988,212 | 464,898,449 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
