有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,775,732 | 14,716,443 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,094,041 | 10,123,253 | |||||||||
| 営業未収入金 | 142,295 | 148,816 | |||||||||
| 前払費用 | 378,814 | 354,776 | |||||||||
| その他 | 6,719 | 6,849 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,127 | △2,115 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,390,477 | 25,348,022 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 82,013,337 | 82,900,268 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,882,895 | △20,824,617 | |||||||||
| 建物(純額) | 62,130,442 | 62,075,650 | |||||||||
| 構築物 | 27,834 | 28,252 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,757 | △14,545 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,076 | 13,707 | |||||||||
| 機械及び装置 | 181,715 | 454,167 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △66,019 | △77,122 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 115,695 | 377,045 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 598,898 | 632,222 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △344,775 | △377,917 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 254,123 | 254,305 | |||||||||
| 土地 | 83,038,151 | 83,404,629 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 236,811 | 58,682 | |||||||||
| 信託建物 | 160,942,369 | 163,049,980 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,822,908 | △40,412,495 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 122,119,460 | 122,637,485 | |||||||||
| 信託構築物 | 209,640 | 210,673 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △134,035 | △136,405 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 75,604 | 74,267 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 331,868 | 340,072 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △171,896 | △182,352 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 159,972 | 157,719 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,306,975 | 1,379,083 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △871,021 | △922,155 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 435,954 | 456,927 | |||||||||
| 信託土地 | 167,360,481 | 169,133,790 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 57,695 | 15,807 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 435,998,469 | 438,660,019 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,699,455 | 1,665,018 | |||||||||
| その他 | 2,838 | 1,833 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,702,294 | 1,666,852 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 905,159 | 1,016,518 | |||||||||
| 差入保証金 | 609,755 | 615,876 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,053,448 | 1,053,448 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 114,641 | 1,157,100 | |||||||||
| その他 | 1,122 | 1,164 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,684,126 | 3,844,108 | |||||||||
| 固定資産合計 | 440,384,891 | 444,170,980 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 184 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 122,897 | 110,648 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 123,081 | 110,648 | |||||||||
| 資産合計 | 464,898,449 | 469,629,651 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 489,327 | 531,055 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,230,000 | 19,880,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,508,173 | 1,524,436 | |||||||||
| 未払費用 | 69,207 | 88,853 | |||||||||
| 未払消費税等 | 25,558 | 86,352 | |||||||||
| 前受金 | 79,967 | 81,752 | |||||||||
| その他 | 14,898 | 14,383 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,417,133 | 25,206,834 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 31,600,000 | 31,600,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 173,979,000 | 176,829,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,308,371 | 1,307,408 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,339,979 | 3,329,352 | |||||||||
| 固定負債合計 | 210,227,351 | 213,065,760 | |||||||||
| 負債合計 | 234,644,485 | 238,272,595 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 139,034,823 | 139,034,823 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 29,843,746 | ※3 29,508,224 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 29,843,746 | 29,508,224 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,040,473 | 8,436,629 | |||||||||
| 剰余金合計 | 91,104,499 | 91,165,133 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 230,139,322 | 230,199,956 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 114,641 | 1,157,100 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 114,641 | 1,157,100 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 230,253,964 | ※1 231,357,056 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 464,898,449 | 469,629,651 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
