訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2015年1月31日) | 当期 (2015年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,661,031 | 9,879,814 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 8,061,799 | 8,598,910 | |||||||||
| 営業未収入金 | 292,801 | 269,354 | |||||||||
| 有価証券 | 5,850,000 | 5,850,000 | |||||||||
| 前払費用 | 365,641 | 496,998 | |||||||||
| その他 | 318,543 | 21,134 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,636 | △13,409 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,536,181 | 25,102,803 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 73,371,622 | 73,451,310 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,421,375 | △8,230,343 | |||||||||
| 建物(純額) | 65,950,247 | 65,220,966 | |||||||||
| 構築物 | 17,825 | 19,347 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,810 | △3,390 | |||||||||
| 構築物(純額) | 15,015 | 15,956 | |||||||||
| 機械及び装置 | 26,421 | 34,818 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,520 | △4,789 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 22,901 | 30,029 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 141,479 | 153,480 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70,644 | △78,486 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 70,835 | 74,993 | |||||||||
| 土地 | 68,567,810 | 68,568,502 | |||||||||
| 信託建物 | 141,745,114 | 146,224,831 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,799,597 | △15,418,994 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 127,945,517 | 130,805,837 | |||||||||
| 信託構築物 | 165,844 | 174,071 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △72,588 | △77,058 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 93,256 | 97,013 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 145,997 | 165,206 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △63,828 | △69,150 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 82,169 | 96,056 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 516,310 | 544,944 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △328,128 | △347,412 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 188,181 | 197,532 | |||||||||
| 信託土地 | 135,599,491 | 145,036,252 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 7,452 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 398,542,878 | 410,143,139 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 | |||||||||
| 信託借地権 | 1,682,903 | 2,181,577 | |||||||||
| その他 | 1,136 | 149 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,755,942 | 3,253,629 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2015年1月31日) | 当期 (2015年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 236,921 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 844,724 | 844,468 | |||||||||
| 差入保証金 | 475,017 | 505,154 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 995,717 | 1,026,585 | |||||||||
| その他 | 1,654 | 1,684 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,554,034 | 2,377,892 | |||||||||
| 固定資産合計 | 403,852,856 | 415,774,661 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 9,352 | 6,035 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 110,836 | 107,926 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 120,188 | 113,962 | |||||||||
| 資産合計 | 430,509,226 | 440,991,426 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 211,264 | 355,452 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,318,311 | 27,732,572 | |||||||||
| 未払金 | 1,535,770 | 1,267,455 | |||||||||
| 未払費用 | 199,576 | 154,553 | |||||||||
| 未払消費税等 | 406,168 | 9,405 | |||||||||
| 前受金 | 108,612 | 61,007 | |||||||||
| その他 | 35,467 | 35,535 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,815,170 | 29,615,982 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 33,500,000 | 35,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 163,980,151 | 164,254,329 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,233,673 | 1,223,300 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,602,090 | 2,744,085 | |||||||||
| 固定負債合計 | 201,315,915 | 203,721,714 | |||||||||
| 負債合計 | 222,131,085 | 233,337,696 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 114,936,698 | 114,936,698 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 分配準備積立金 | 33,630,081 | 33,552,162 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,591,081 | 5,944,589 | |||||||||
| 剰余金合計 | 93,441,442 | 92,717,032 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 208,378,140 | 207,653,730 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 208,378,140 | ※1 207,653,730 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 430,509,226 | 440,991,426 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
