有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2014年7月31日) | 当期 (2015年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,592,567 | 11,661,031 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 8,134,558 | 8,061,799 | |||||||||
| 営業未収入金 | 285,946 | 292,801 | |||||||||
| 有価証券 | 8,000,000 | 5,850,000 | |||||||||
| 前払費用 | 449,187 | 365,641 | |||||||||
| その他 | 28,567 | 318,543 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,547 | △13,636 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,461,279 | 26,536,181 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 74,963,255 | 73,371,622 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,869,192 | △7,421,375 | |||||||||
| 建物(純額) | 68,094,062 | 65,950,247 | |||||||||
| 構築物 | 17,665 | 17,825 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,259 | △2,810 | |||||||||
| 構築物(純額) | 15,406 | 15,015 | |||||||||
| 機械及び装置 | 27,666 | 26,421 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,415 | △3,520 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 25,250 | 22,901 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 125,748 | 141,479 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,935 | △70,644 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 59,812 | 70,835 | |||||||||
| 土地 | 71,429,166 | 68,567,810 | |||||||||
| 信託建物 | 137,491,244 | 141,745,114 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,507,775 | △13,799,597 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 123,983,468 | 127,945,517 | |||||||||
| 信託構築物 | 159,233 | 165,844 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,119 | △72,588 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 88,114 | 93,256 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 144,303 | 145,997 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,914 | △63,828 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 85,388 | 82,169 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 563,615 | 516,310 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △361,207 | △328,128 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 202,407 | 188,181 | |||||||||
| 信託土地 | 141,013,941 | 135,599,491 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 23,452 | 7,452 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 405,020,472 | 398,542,878 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 | |||||||||
| 信託借地権 | 1,717,340 | 1,682,903 | |||||||||
| その他 | 4,162 | 1,136 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,793,405 | 2,755,942 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2014年7月31日) | 当期 (2015年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 546,342 | 236,921 | |||||||||
| 長期前払費用 | 783,105 | 844,724 | |||||||||
| 差入保証金 | 469,288 | 475,017 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 995,717 | 995,717 | |||||||||
| その他 | 1,602 | 1,654 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,796,056 | 2,554,034 | |||||||||
| 固定資産合計 | 410,609,935 | 403,852,856 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 15,036 | 9,352 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 129,162 | 110,836 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 144,198 | 120,188 | |||||||||
| 資産合計 | 435,215,413 | 430,509,226 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 218,944 | 211,264 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,448,195 | 14,318,311 | |||||||||
| 未払金 | 1,214,306 | 1,535,770 | |||||||||
| 未払費用 | 190,194 | 199,576 | |||||||||
| 未払消費税等 | 11,119 | 406,168 | |||||||||
| 前受金 | 76,364 | 108,612 | |||||||||
| その他 | 35,560 | 35,467 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,194,685 | 20,815,170 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 33,500,000 | 33,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 164,846,901 | 163,980,151 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,251,239 | 1,233,673 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,664,629 | 2,602,090 | |||||||||
| 固定負債合計 | 202,262,769 | 201,315,915 | |||||||||
| 負債合計 | 227,457,454 | 222,131,085 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 114,936,698 | 114,936,698 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 分配準備積立金 | 33,720,940 | 33,630,081 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,880,040 | 6,591,081 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,821,260 | 93,441,442 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 207,757,958 | 208,378,140 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 207,757,958 | ※1 208,378,140 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 435,215,413 | 430,509,226 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
