訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2015年7月31日) | 当期 (2016年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,879,814 | 11,812,806 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 8,598,910 | 9,080,483 | |||||||||
| 営業未収入金 | 269,354 | 245,548 | |||||||||
| 有価証券 | 5,850,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 前払費用 | 496,998 | 362,493 | |||||||||
| その他 | 21,134 | 8,847 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,409 | △14,118 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,102,803 | 24,496,061 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 73,451,310 | 74,103,220 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,230,343 | △9,043,821 | |||||||||
| 建物(純額) | 65,220,966 | 65,059,399 | |||||||||
| 構築物 | 19,347 | 20,853 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,390 | △4,041 | |||||||||
| 構築物(純額) | 15,956 | 16,812 | |||||||||
| 機械及び装置 | 34,818 | 44,987 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,789 | △6,513 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 30,029 | 38,473 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 153,480 | 170,233 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △78,486 | △87,158 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 74,993 | 83,075 | |||||||||
| 土地 | 68,568,502 | 69,855,727 | |||||||||
| 信託建物 | 146,224,831 | 146,530,944 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,418,994 | △17,059,396 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 130,805,837 | 129,471,548 | |||||||||
| 信託構築物 | 174,071 | 176,255 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △77,058 | △81,155 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 97,013 | 95,100 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 165,206 | 175,759 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △69,150 | △75,263 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 96,056 | 100,496 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 544,944 | 586,038 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △347,412 | △368,861 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 197,532 | 217,176 | |||||||||
| 信託土地 | 145,036,252 | 145,036,252 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 410,143,139 | 409,974,062 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 | |||||||||
| 信託借地権 | 2,181,577 | 2,147,139 | |||||||||
| その他 | 149 | 130 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,253,629 | 3,219,173 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2015年7月31日) | 当期 (2016年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 844,468 | 765,499 | |||||||||
| 差入保証金 | 505,154 | 511,275 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,026,585 | 1,026,585 | |||||||||
| その他 | 1,684 | 1,632 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,377,892 | 2,304,993 | |||||||||
| 固定資産合計 | 415,774,661 | 415,498,228 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 6,035 | 2,719 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 107,926 | 111,024 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 113,962 | 113,743 | |||||||||
| 資産合計 | 440,991,426 | 440,108,033 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 355,452 | 289,552 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 8,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,732,572 | 27,725,822 | |||||||||
| 未払金 | 1,267,455 | 1,249,304 | |||||||||
| 未払費用 | 154,553 | 193,799 | |||||||||
| 未払消費税等 | 9,405 | 40,690 | |||||||||
| 前受金 | 61,007 | 65,843 | |||||||||
| その他 | 35,535 | 27,907 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,615,982 | 37,592,920 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 35,500,000 | 30,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 164,254,329 | 160,054,329 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,223,300 | 1,220,344 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,744,085 | 3,079,261 | |||||||||
| 固定負債合計 | 203,721,714 | 194,853,935 | |||||||||
| 負債合計 | 233,337,696 | 232,446,856 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 114,936,698 | 114,936,698 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 分配準備積立金 | 33,552,162 | 33,552,162 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,944,589 | 5,952,037 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,717,032 | 92,724,479 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 207,653,730 | 207,661,177 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 207,653,730 | ※1 207,661,177 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 440,991,426 | 440,108,033 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
