有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,777,247 | 17,327,999 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,747,503 | 9,967,400 | |||||||||
| 営業未収入金 | 196,656 | 223,992 | |||||||||
| 前払費用 | 435,609 | 336,054 | |||||||||
| その他 | 11,059 | 7,255 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,949 | △7,042 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,160,126 | 27,855,659 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 76,686,348 | 76,891,771 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,692,904 | △15,549,630 | |||||||||
| 建物(純額) | 61,993,443 | 61,342,140 | |||||||||
| 構築物 | 26,061 | 26,304 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,711 | △9,565 | |||||||||
| 構築物(純額) | 17,350 | 16,738 | |||||||||
| 機械及び装置 | 101,343 | 114,527 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,866 | △32,558 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 73,476 | 81,969 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 382,910 | 420,949 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △180,351 | △203,597 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 202,558 | 217,352 | |||||||||
| 土地 | 74,918,371 | 74,925,779 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,863 | 12,171 | |||||||||
| 信託建物 | 155,741,696 | 157,267,593 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,012,507 | △30,371,963 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 126,729,188 | 126,895,629 | |||||||||
| 信託構築物 | 195,683 | 196,339 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △112,350 | △116,798 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 83,332 | 79,541 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 197,242 | 224,585 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △119,749 | △126,826 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 77,493 | 97,758 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 920,684 | 985,064 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △598,044 | △639,685 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 322,639 | 345,379 | |||||||||
| 信託土地 | 157,508,159 | 161,245,386 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 109,521 | 268,130 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 422,037,398 | 425,527,978 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,906,079 | 1,871,641 | |||||||||
| その他 | 5,127 | 4,944 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,911,207 | 1,876,586 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 721,020 | 844,428 | |||||||||
| 差入保証金 | 562,774 | 568,896 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,038,903 | 1,038,903 | |||||||||
| その他 | 1,180 | 1,180 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,323,878 | 2,453,407 | |||||||||
| 固定資産合計 | 426,272,484 | 429,857,972 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 231 | 5,709 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 156,725 | 143,861 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 156,956 | 149,570 | |||||||||
| 資産合計 | 451,589,567 | 457,863,202 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 253,419 | 280,745 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,870,000 | 25,070,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,392,961 | 1,445,117 | |||||||||
| 未払費用 | 78,237 | 87,568 | |||||||||
| 未払消費税等 | 26,631 | 150,773 | |||||||||
| 前受金 | 69,792 | 65,529 | |||||||||
| その他 | 18,795 | 18,520 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,709,838 | 29,618,253 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 33,000,000 | 31,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 165,448,000 | 160,348,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,275,575 | 1,280,879 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,294,022 | 3,394,389 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 25,100 | 23,019 | |||||||||
| 固定負債合計 | 203,042,697 | 196,546,289 | |||||||||
| 負債合計 | 231,752,536 | 226,164,543 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 127,690,098 | 139,034,823 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 31,857,520 | ※3 31,521,354 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 31,857,520 | 31,521,354 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,094,233 | 7,945,222 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,172,033 | 92,686,856 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 219,862,132 | 231,721,679 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △25,100 | △23,019 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △25,100 | △23,019 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 219,837,031 | ※1 231,698,659 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 451,589,567 | 457,863,202 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
