有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2016年7月31日) | 当期 (2017年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,504,881 | 17,772,257 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,348,598 | 9,471,622 | |||||||||
| 営業未収入金 | 206,960 | 203,764 | |||||||||
| 前払費用 | 390,904 | 351,386 | |||||||||
| その他 | 5,594 | 4,946 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,475 | △10,161 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,444,463 | 27,793,815 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 74,345,036 | 74,491,753 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,865,584 | △10,688,918 | |||||||||
| 建物(純額) | 64,479,451 | 63,802,834 | |||||||||
| 構築物 | 21,301 | 22,821 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,732 | △5,454 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,568 | 17,366 | |||||||||
| 機械及び装置 | 50,117 | 57,167 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,576 | △10,975 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 41,540 | 46,191 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 186,106 | 207,046 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △96,914 | △107,867 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 89,192 | 99,179 | |||||||||
| 土地 | 70,312,696 | 70,314,787 | |||||||||
| 信託建物 | 149,040,113 | 150,689,937 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,628,703 | △20,312,832 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 130,411,409 | 130,377,105 | |||||||||
| 信託構築物 | 178,208 | 184,544 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △85,271 | △89,542 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 92,936 | 95,002 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 170,953 | 170,953 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △80,238 | △86,525 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 90,715 | 84,428 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 628,040 | 686,711 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △390,915 | △417,936 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 237,124 | 268,775 | |||||||||
| 信託土地 | 150,205,767 | 152,459,428 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 70,264 | 2,521 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 416,047,668 | 417,567,620 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 | |||||||||
| 信託借地権 | 2,112,702 | 2,078,265 | |||||||||
| その他 | 111 | 92 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,184,717 | 3,150,260 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2016年7月31日) | 当期 (2017年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 820,670 | 796,418 | |||||||||
| 差入保証金 | 517,397 | 523,518 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,026,585 | 1,026,585 | |||||||||
| その他 | 1,632 | 1,632 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,366,284 | 2,348,154 | |||||||||
| 固定資産合計 | 421,598,670 | 423,066,035 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 1,359 | 7,173 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 115,523 | 100,759 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 116,883 | 107,932 | |||||||||
| 資産合計 | 448,160,017 | 450,967,784 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 343,305 | 324,578 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,500,000 | 22,956,329 | |||||||||
| 未払金 | 1,314,314 | 1,330,850 | |||||||||
| 未払費用 | 170,320 | 151,770 | |||||||||
| 未払消費税等 | 42,498 | 21,366 | |||||||||
| 前受金 | 57,126 | 66,297 | |||||||||
| その他 | 26,374 | 18,877 | |||||||||
| 流動負債合計 | 38,453,939 | 36,870,070 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 29,500,000 | 21,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 167,864,329 | 167,318,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,229,004 | 1,225,772 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,197,112 | 3,219,876 | |||||||||
| 固定負債合計 | 201,790,445 | 193,263,649 | |||||||||
| 負債合計 | 240,244,385 | 230,133,720 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 114,936,698 | 127,690,098 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 分配準備積立金 | 33,552,162 | - | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | - | ※4 33,552,162 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 33,552,162 | 33,552,162 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,206,491 | 6,371,523 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,978,933 | 93,143,965 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 207,915,632 | 220,834,064 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 207,915,632 | ※1 220,834,064 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 448,160,017 | 450,967,784 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
