有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,666,099 | 17,547,308 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,015,087 | 10,266,058 | |||||||||
| 営業未収入金 | 144,545 | 141,098 | |||||||||
| 前払費用 | 496,823 | 368,057 | |||||||||
| その他 | 7,393 | 10,546 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △48 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,329,900 | 28,333,069 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 82,176,589 | 82,849,440 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,589,388 | △21,584,693 | |||||||||
| 建物(純額) | 61,587,200 | 61,264,747 | |||||||||
| 構築物 | 460,153 | 462,222 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △264,986 | △278,638 | |||||||||
| 構築物(純額) | 195,166 | 183,584 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,994,689 | 1,999,676 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,034,863 | △1,095,378 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 959,826 | 904,297 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 666,440 | 723,366 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △411,186 | △448,159 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 255,253 | 275,207 | |||||||||
| 土地 | 84,227,464 | 84,227,464 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 98,329 | 502,182 | |||||||||
| 信託建物 | 161,580,260 | 165,714,428 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △41,699,931 | △43,796,258 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 119,880,329 | 121,918,170 | |||||||||
| 信託構築物 | 862,619 | 906,117 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △406,823 | △437,231 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 455,795 | 468,886 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,936,402 | 1,949,402 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △900,841 | △971,179 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,035,560 | 978,223 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,291,318 | 1,423,365 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △837,470 | △894,273 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 453,848 | 529,092 | |||||||||
| 信託土地 | 168,540,412 | 175,866,719 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 151,886 | 16,638 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 437,841,073 | 447,135,213 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,630,581 | 1,596,144 | |||||||||
| その他 | 1,315 | 797 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,631,896 | 1,596,941 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 976,417 | 890,977 | |||||||||
| 差入保証金 | 621,997 | 628,119 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,053,448 | 1,053,448 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 733,218 | 869,574 | |||||||||
| その他 | 1,074 | 1,074 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,386,155 | 3,443,193 | |||||||||
| 固定資産合計 | 442,859,126 | 452,175,348 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | - | 3,282 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 99,090 | 87,875 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 99,090 | 91,158 | |||||||||
| 資産合計 | 471,288,116 | 480,599,575 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 735,042 | 593,759 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,500,000 | 14,850,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,603,668 | 1,548,306 | |||||||||
| 未払費用 | 50,064 | 75,073 | |||||||||
| 未払消費税等 | 77,921 | 9,034 | |||||||||
| 前受金 | 74,585 | 68,545 | |||||||||
| その他 | 13,918 | 12,827 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,555,201 | 29,657,546 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 24,100,000 | 24,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 182,209,000 | 176,059,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,319,288 | 1,312,673 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,320,477 | 3,359,227 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 756 | |||||||||
| 固定負債合計 | 210,948,765 | 204,831,657 | |||||||||
| 負債合計 | 240,503,967 | 234,489,204 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 139,034,823 | 154,298,439 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 29,172,703 | ※3 28,412,844 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 29,172,703 | 28,412,844 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,623,124 | 9,309,989 | |||||||||
| 剰余金合計 | 91,016,107 | 90,943,112 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 230,050,930 | 245,241,552 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 733,218 | 868,818 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 733,218 | 868,818 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 230,784,148 | ※1 246,110,370 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 471,288,116 | 480,599,575 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
