有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,711,002 | 16,637,022 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 8,190,994 | 8,358,971 | |||||||||
| 営業未収入金 | 145,127 | 164,312 | |||||||||
| 前払費用 | 521,171 | 388,710 | |||||||||
| その他 | 13,539 | 19,697 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △1,221 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,581,835 | 25,567,494 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 84,545,687 | 85,577,817 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,599,976 | △23,650,476 | |||||||||
| 建物(純額) | 61,945,711 | 61,927,340 | |||||||||
| 構築物 | 466,750 | 502,735 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △292,294 | △306,197 | |||||||||
| 構築物(純額) | 174,456 | 196,538 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,035,176 | 2,038,036 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,154,878 | △1,215,285 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 880,297 | 822,751 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 780,744 | 839,398 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △487,224 | △528,265 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 293,519 | 311,132 | |||||||||
| 土地 | 84,227,464 | 84,672,279 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 31,165 | - | |||||||||
| 信託建物 | 169,433,541 | 171,511,812 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,475,187 | △47,694,824 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 123,958,354 | 123,816,987 | |||||||||
| 信託構築物 | 942,961 | 948,968 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △465,771 | △497,934 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 477,190 | 451,034 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,945,538 | 1,960,695 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,031,512 | △1,095,319 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 914,026 | 865,375 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,511,936 | 1,636,810 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △958,564 | △1,029,305 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 553,372 | 607,505 | |||||||||
| 信託土地 | 185,238,202 | 186,148,619 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 23,415 | 31,659 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 458,717,175 | 459,851,224 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,561,706 | 1,527,269 | |||||||||
| その他 | 315 | 270 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,562,022 | 1,527,539 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 928,368 | 875,559 | |||||||||
| 差入保証金 | 675,825 | 681,946 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,109,011 | 1,112,441 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 1,306,342 | 1,617,503 | |||||||||
| その他 | 1,074 | 1,074 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,020,621 | 4,288,524 | |||||||||
| 固定資産合計 | 464,299,819 | 465,667,288 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 2,646 | 2,011 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 77,629 | 69,715 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 80,276 | 71,727 | |||||||||
| 資産合計 | 490,961,931 | 491,306,509 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 668,276 | 794,279 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,350,000 | 21,300,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,573,811 | 1,592,244 | |||||||||
| 未払費用 | 40,708 | 68,945 | |||||||||
| 未払消費税等 | 67,940 | 952 | |||||||||
| 前受金 | 77,046 | 89,449 | |||||||||
| その他 | 14,143 | 14,940 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,791,927 | 31,360,811 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 22,100,000 | 18,600,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 191,459,000 | 191,609,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,298,571 | 1,300,791 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,388,248 | 3,375,861 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 82,811 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 218,328,632 | 214,885,653 | |||||||||
| 負債合計 | 245,120,559 | 246,246,465 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 154,298,439 | 154,298,439 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 27,578,412 | ※3 26,703,278 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 27,578,412 | 26,703,278 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,520,710 | 9,220,543 | |||||||||
| 剰余金合計 | 90,319,401 | 89,144,101 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 244,617,840 | 243,442,540 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,223,530 | 1,617,503 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,223,530 | 1,617,503 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 245,841,371 | ※1 245,060,043 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 490,961,931 | 491,306,509 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
