有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,178,864 | 14,385,801 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,891,267 | 9,948,242 | |||||||||
| 営業未収入金 | 223,134 | 191,555 | |||||||||
| 前払費用 | 462,739 | 337,740 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 8,572 | |||||||||
| その他 | 6,764 | 6,254 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,405 | △8,310 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,754,366 | 24,869,856 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 78,541,149 | 79,223,736 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,276,112 | △17,158,108 | |||||||||
| 建物(純額) | 62,265,037 | 62,065,628 | |||||||||
| 構築物 | 27,169 | 27,169 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,392 | △11,284 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,777 | 15,884 | |||||||||
| 機械及び装置 | 125,248 | 139,536 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,795 | △43,615 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 87,453 | 95,921 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 454,973 | 504,661 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △225,885 | △253,480 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 229,088 | 251,180 | |||||||||
| 土地 | 78,556,387 | 78,569,071 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 16,604 | 68,420 | |||||||||
| 信託建物 | 156,767,610 | 157,875,729 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,714,517 | △33,410,141 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 125,053,092 | 124,465,587 | |||||||||
| 信託構築物 | 201,840 | 207,045 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △121,213 | △124,603 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 80,626 | 82,442 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 232,537 | 247,752 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △135,532 | △143,727 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 97,004 | 104,024 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,054,565 | 1,142,124 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △678,338 | △722,450 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 376,227 | 419,674 | |||||||||
| 信託土地 | 161,506,474 | 163,145,192 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 68,269 | 7,007 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 428,353,043 | 429,290,034 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,837,204 | 1,802,767 | |||||||||
| その他 | 4,425 | 3,907 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,841,630 | 1,806,674 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 868,832 | 849,608 | |||||||||
| 差入保証金 | 575,017 | 581,138 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,038,903 | 1,038,903 | |||||||||
| その他 | 1,090 | 1,090 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,483,843 | 2,470,740 | |||||||||
| 固定資産合計 | 432,678,517 | 433,567,449 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 4,604 | 3,499 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 131,267 | 138,540 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 135,871 | 142,040 | |||||||||
| 資産合計 | 457,568,755 | 458,579,346 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 325,991 | 475,585 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,218,000 | 28,978,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,519,594 | 1,475,825 | |||||||||
| 未払費用 | 58,741 | 95,276 | |||||||||
| 未払消費税等 | 61,381 | - | |||||||||
| 前受金 | 54,106 | 73,103 | |||||||||
| その他 | 18,911 | 18,815 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,756,727 | 31,616,607 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 31,500,000 | 34,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 159,370,000 | 157,310,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,310,759 | 1,308,502 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,372,464 | 3,340,940 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 32,855 | 36,457 | |||||||||
| 固定負債合計 | 195,586,078 | 195,995,900 | |||||||||
| 負債合計 | 226,342,806 | 227,612,507 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 139,034,823 | 139,034,823 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 31,185,832 | ※3 30,850,311 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 31,185,832 | 30,850,311 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,817,868 | 7,897,882 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,223,980 | 91,968,473 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 231,258,804 | 231,003,296 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △32,855 | △36,457 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △32,855 | △36,457 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 231,225,948 | ※1 230,966,838 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 457,568,755 | 458,579,346 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
