有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,989,663 | 12,218,821 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,611,975 | 9,693,200 | |||||||||
| 営業未収入金 | 195,001 | 198,466 | |||||||||
| 前払費用 | 473,090 | 347,796 | |||||||||
| その他 | 4,678 | 4,874 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,059 | △7,274 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,267,349 | 22,455,884 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 74,590,506 | 75,173,544 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,514,323 | △12,342,251 | |||||||||
| 建物(純額) | 63,076,183 | 62,831,292 | |||||||||
| 構築物 | 22,983 | 23,585 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,198 | △6,968 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,784 | 16,616 | |||||||||
| 機械及び装置 | 63,128 | 67,662 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,622 | △16,509 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 49,506 | 51,153 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 226,819 | 268,535 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △119,992 | △133,528 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 106,827 | 135,007 | |||||||||
| 土地 | 70,314,787 | 70,754,369 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 31,381 | 47,779 | |||||||||
| 信託建物 | 153,107,928 | 153,340,662 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,028,016 | △23,755,307 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 131,079,911 | 129,585,355 | |||||||||
| 信託構築物 | 187,892 | 190,982 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △93,971 | △98,473 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 93,921 | 92,509 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 173,486 | 175,646 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △92,833 | △99,261 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 80,653 | 76,384 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 737,436 | 783,450 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △448,573 | △482,282 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 288,862 | 301,167 | |||||||||
| 信託土地 | 156,457,632 | 156,457,632 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 40,254 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 421,596,451 | 420,389,522 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 | |||||||||
| 信託借地権 | 2,043,828 | 2,009,390 | |||||||||
| その他 | 73 | 54 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,115,804 | 3,081,347 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 818,919 | 810,490 | |||||||||
| 差入保証金 | 529,605 | 535,726 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,026,585 | 1,026,585 | |||||||||
| その他 | 1,710 | 1,680 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,376,819 | 2,374,482 | |||||||||
| 固定資産合計 | 427,089,075 | 425,845,352 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 5,785 | 4,396 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 117,268 | 116,148 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 123,053 | 120,545 | |||||||||
| 資産合計 | 450,479,478 | 448,421,782 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 298,506 | 344,006 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,446,329 | 28,950,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,352,658 | 1,393,127 | |||||||||
| 未払費用 | 110,602 | 116,393 | |||||||||
| 未払消費税等 | 29,026 | 33,866 | |||||||||
| 前受金 | 58,572 | 57,265 | |||||||||
| その他 | 18,723 | 19,437 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,314,419 | 32,914,096 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 26,500,000 | 25,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 163,428,000 | 164,968,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,223,124 | 1,217,462 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,259,350 | 3,247,646 | |||||||||
| 固定負債合計 | 194,410,475 | 194,933,108 | |||||||||
| 負債合計 | 229,724,894 | 227,847,204 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 127,690,098 | 127,690,098 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 33,202,036 | ※3 32,866,055 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 33,202,036 | 32,866,055 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,642,169 | 6,798,144 | |||||||||
| 剰余金合計 | 93,064,485 | 92,884,479 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 220,754,583 | 220,574,577 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 220,754,583 | ※1 220,574,577 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 450,479,478 | 448,421,782 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
