有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,553,947 | 14,777,247 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,765,681 | 9,747,503 | |||||||||
| 営業未収入金 | 188,117 | 196,656 | |||||||||
| 前払費用 | 345,318 | 435,609 | |||||||||
| その他 | 10,599 | 11,059 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,455 | △7,949 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,857,208 | 25,160,126 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 76,197,893 | 76,686,348 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,841,708 | △14,692,904 | |||||||||
| 建物(純額) | 62,356,184 | 61,993,443 | |||||||||
| 構築物 | 23,973 | 26,061 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,904 | △8,711 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,068 | 17,350 | |||||||||
| 機械及び装置 | 92,420 | 101,343 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,640 | △27,866 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 68,779 | 73,476 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 339,929 | 382,910 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △159,743 | △180,351 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 180,185 | 202,558 | |||||||||
| 土地 | 74,407,327 | 74,918,371 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 85,671 | 1,863 | |||||||||
| 信託建物 | 155,149,771 | 155,741,696 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,245,480 | △29,012,507 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 127,904,290 | 126,729,188 | |||||||||
| 信託構築物 | 194,208 | 195,683 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △107,736 | △112,350 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 86,471 | 83,332 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 185,984 | 197,242 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △112,638 | △119,749 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 73,346 | 77,493 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 884,895 | 920,684 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △557,469 | △598,044 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 327,426 | 322,639 | |||||||||
| 信託土地 | 157,508,159 | 157,508,159 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 170,322 | 109,521 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 423,184,234 | 422,037,398 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,940,516 | 1,906,079 | |||||||||
| その他 | 15 | 5,127 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,940,532 | 1,911,207 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 786,705 | 721,020 | |||||||||
| 差入保証金 | 556,653 | 562,774 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,038,903 | 1,038,903 | |||||||||
| その他 | 1,168 | 1,180 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,383,430 | 2,323,878 | |||||||||
| 固定資産合計 | 427,508,197 | 426,272,484 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 1,619 | 231 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 120,548 | 156,725 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 122,168 | 156,956 | |||||||||
| 資産合計 | 452,487,574 | 451,589,567 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 378,449 | 253,419 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,700,000 | 20,870,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,389,839 | 1,392,961 | |||||||||
| 未払費用 | 109,203 | 78,237 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,934 | 26,631 | |||||||||
| 前受金 | 69,778 | 69,792 | |||||||||
| その他 | 18,794 | 18,795 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,676,999 | 28,709,838 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 33,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 178,218,000 | 165,448,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,239,315 | 1,275,575 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,265,660 | 3,294,022 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 18,187 | 25,100 | |||||||||
| 固定負債合計 | 207,741,163 | 203,042,697 | |||||||||
| 負債合計 | 232,418,162 | 231,752,536 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 127,690,098 | 127,690,098 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 32,193,397 | ※3 31,857,520 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 32,193,397 | 31,857,520 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,983,823 | 7,094,233 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,397,500 | 92,172,033 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 220,087,598 | 219,862,132 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △18,187 | △25,100 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △18,187 | △25,100 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 220,069,411 | ※1 219,837,031 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 452,487,574 | 451,589,567 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
