有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,218,821 | 13,741,901 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,693,200 | 9,605,383 | |||||||||
| 営業未収入金 | 198,466 | 209,929 | |||||||||
| 前払費用 | 347,796 | 483,704 | |||||||||
| その他 | 4,874 | 10,412 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,274 | △7,225 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,455,884 | 24,044,107 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 75,173,544 | 75,980,399 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,342,251 | △12,997,222 | |||||||||
| 建物(純額) | 62,831,292 | 62,983,176 | |||||||||
| 構築物 | 23,585 | 23,395 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,968 | △7,132 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,616 | 16,263 | |||||||||
| 機械及び装置 | 67,662 | 82,361 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,509 | △19,859 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 51,153 | 62,502 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 268,535 | 289,909 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △133,528 | △141,887 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 135,007 | 148,021 | |||||||||
| 土地 | 70,754,369 | 74,403,244 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 47,779 | 44,670 | |||||||||
| 信託建物 | 153,340,662 | 154,333,071 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,755,307 | △25,491,760 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 129,585,355 | 128,841,311 | |||||||||
| 信託構築物 | 190,982 | 193,591 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △98,473 | △103,080 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 92,509 | 90,510 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 175,646 | 182,121 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △99,261 | △105,796 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 76,384 | 76,325 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 783,450 | 832,133 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △482,282 | △518,517 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 301,167 | 313,615 | |||||||||
| 信託土地 | 156,457,632 | 157,302,505 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 40,254 | 6,503 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 420,389,522 | 424,288,650 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,071,902 | - | |||||||||
| 信託借地権 | 2,009,390 | 1,974,953 | |||||||||
| その他 | 54 | 34 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,081,347 | 1,974,988 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 810,490 | 826,885 | |||||||||
| 差入保証金 | 535,726 | 550,532 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,026,585 | 1,038,903 | |||||||||
| その他 | 1,680 | 1,680 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,374,482 | 2,418,000 | |||||||||
| 固定資産合計 | 425,845,352 | 428,681,640 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 4,396 | 3,008 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 116,148 | 117,266 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 120,545 | 120,274 | |||||||||
| 資産合計 | 448,421,782 | 452,846,022 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 344,006 | 337,326 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,950,000 | 21,460,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,393,127 | 1,386,590 | |||||||||
| 未払費用 | 116,393 | 87,859 | |||||||||
| 未払消費税等 | 33,866 | 47,401 | |||||||||
| 前受金 | 57,265 | 66,474 | |||||||||
| その他 | 19,437 | 18,981 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,914,096 | 26,404,633 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 25,500,000 | 27,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 164,968,000 | 174,458,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,217,462 | 1,227,275 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,247,646 | 3,228,688 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 3,423 | |||||||||
| 固定負債合計 | 194,933,108 | 205,917,387 | |||||||||
| 負債合計 | 227,847,204 | 232,322,020 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 127,690,098 | 127,690,098 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 32,866,055 | ※3 32,529,450 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 32,866,055 | 32,529,450 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,798,144 | 7,087,597 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,884,479 | 92,837,327 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 220,574,577 | 220,527,425 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △3,423 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △3,423 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 220,574,577 | ※1 220,524,002 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 448,421,782 | 452,846,022 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
