有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,133,182 | 16,861,432 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 8,478,309 | 8,840,633 | |||||||||
| 営業未収入金 | 113,764 | 135,589 | |||||||||
| 前払費用 | 530,922 | 393,380 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 12,786 | |||||||||
| その他 | 21,526 | 29,285 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,897 | △301 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,275,807 | 26,272,806 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 85,197,209 | 85,109,558 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,383,718 | △25,190,111 | |||||||||
| 建物(純額) | 60,813,490 | 59,919,447 | |||||||||
| 構築物 | 496,126 | 496,883 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △315,557 | △328,778 | |||||||||
| 構築物(純額) | 180,569 | 168,105 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,981,196 | 1,985,057 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,214,345 | △1,274,433 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 766,851 | 710,623 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 859,802 | 899,834 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △556,862 | △596,616 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 302,940 | 303,218 | |||||||||
| 土地 | 84,580,091 | 84,736,623 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,334 | - | |||||||||
| 信託建物 | 172,493,074 | 174,981,104 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,492,786 | △51,291,102 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 123,000,287 | 123,690,002 | |||||||||
| 信託構築物 | 983,080 | 1,005,126 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △527,239 | △555,973 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 455,841 | 449,152 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,929,169 | 1,890,052 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,139,983 | △1,151,129 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 789,185 | 738,923 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,713,637 | 1,791,513 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,103,985 | △1,167,331 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 609,651 | 624,181 | |||||||||
| 信託土地 | 186,741,536 | 193,044,124 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 4,929 | 43,812 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 458,247,710 | 464,428,214 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,492,832 | 1,458,395 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,492,832 | 1,458,395 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 821,781 | 776,001 | |||||||||
| 差入保証金 | 688,067 | 694,189 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,112,441 | 1,112,441 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 2,195,907 | 4,039,560 | |||||||||
| その他 | 1,074 | 1,074 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,819,273 | 6,623,267 | |||||||||
| 固定資産合計 | 464,559,816 | 472,509,877 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 1,376 | 741 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 62,262 | 55,715 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 63,639 | 56,456 | |||||||||
| 資産合計 | 493,899,262 | 498,839,139 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,045,888 | 884,991 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,500,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,700,000 | 26,620,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,679,529 | 1,675,286 | |||||||||
| 未払費用 | 38,221 | 58,388 | |||||||||
| 未払消費税等 | 236,356 | - | |||||||||
| 前受金 | 266,777 | 70,883 | |||||||||
| その他 | 14,308 | 18,246 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,481,081 | 34,327,796 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 18,600,000 | 18,600,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 193,909,000 | 194,989,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,310,386 | 1,313,982 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,385,690 | 3,437,076 | |||||||||
| 固定負債合計 | 217,205,076 | 218,340,058 | |||||||||
| 負債合計 | 249,686,157 | 252,667,854 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 154,298,439 | 154,298,439 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※4 △1,999,896 | ※4 △1,999,896 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 51,220,382 | 51,220,382 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 25,754,133 | ※3 24,847,423 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 25,754,133 | 24,847,423 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,744,241 | 11,765,478 | |||||||||
| 剰余金合計 | 87,718,757 | 87,833,284 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 242,017,197 | 242,131,723 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,195,907 | 4,039,560 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,195,907 | 4,039,560 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 244,213,104 | ※1 246,171,284 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 493,899,262 | 498,839,139 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
