訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,547,308 | 17,711,002 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,266,058 | 8,190,994 | |||||||||
| 営業未収入金 | 141,098 | 145,127 | |||||||||
| 前払費用 | 368,057 | 521,171 | |||||||||
| その他 | 10,546 | 13,539 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,333,069 | 26,581,835 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 82,849,440 | 84,545,687 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,584,693 | △22,599,976 | |||||||||
| 建物(純額) | 61,264,747 | 61,945,711 | |||||||||
| 構築物 | 462,222 | 466,750 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △278,638 | △292,294 | |||||||||
| 構築物(純額) | 183,584 | 174,456 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,999,676 | 2,035,176 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,095,378 | △1,154,878 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 904,297 | 880,297 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 723,366 | 780,744 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △448,159 | △487,224 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 275,207 | 293,519 | |||||||||
| 土地 | 84,227,464 | 84,227,464 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 502,182 | 31,165 | |||||||||
| 信託建物 | 165,714,428 | 169,433,541 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,796,258 | △45,475,187 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 121,918,170 | 123,958,354 | |||||||||
| 信託構築物 | 906,117 | 942,961 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △437,231 | △465,771 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 468,886 | 477,190 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,949,402 | 1,945,538 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △971,179 | △1,031,512 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 978,223 | 914,026 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,423,365 | 1,511,936 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △894,273 | △958,564 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 529,092 | 553,372 | |||||||||
| 信託土地 | 175,866,719 | 185,238,202 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 16,638 | 23,415 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 447,135,213 | 458,717,175 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,596,144 | 1,561,706 | |||||||||
| その他 | 797 | 315 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,596,941 | 1,562,022 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 890,977 | 928,368 | |||||||||
| 差入保証金 | 628,119 | 675,825 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,053,448 | 1,109,011 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 869,574 | 1,306,342 | |||||||||
| その他 | 1,074 | 1,074 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,443,193 | 4,020,621 | |||||||||
| 固定資産合計 | 452,175,348 | 464,299,819 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 3,282 | 2,646 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 87,875 | 77,629 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 91,158 | 80,276 | |||||||||
| 資産合計 | 480,599,575 | 490,961,931 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 593,759 | 668,276 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,500,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,850,000 | 20,350,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,548,306 | 1,573,811 | |||||||||
| 未払費用 | 75,073 | 40,708 | |||||||||
| 未払消費税等 | 9,034 | 67,940 | |||||||||
| 前受金 | 68,545 | 77,046 | |||||||||
| その他 | 12,827 | 14,143 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,657,546 | 26,791,927 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 24,100,000 | 22,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 176,059,000 | 191,459,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,312,673 | 1,298,571 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,359,227 | 3,388,248 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 756 | 82,811 | |||||||||
| 固定負債合計 | 204,831,657 | 218,328,632 | |||||||||
| 負債合計 | 234,489,204 | 245,120,559 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 154,298,439 | 154,298,439 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 28,412,844 | ※3 27,578,412 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 28,412,844 | 27,578,412 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,309,989 | 9,520,710 | |||||||||
| 剰余金合計 | 90,943,112 | 90,319,401 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 245,241,552 | 244,617,840 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 868,818 | 1,223,530 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 868,818 | 1,223,530 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 246,110,370 | ※1 245,841,371 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 480,599,575 | 490,961,931 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
