有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月 8日現在 | 当期 平成26年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,613,271 | 14,224,946 |
| 株式 | 3,494,141,056 | 4,352,535,900 |
| 投資証券 | 367,264,700 | 453,580,900 |
| 未収配当金 | 24,599,039 | 31,548,634 |
| 未収利息 | 28 | 23 |
| 流動資産合計 | 3,902,618,094 | 4,851,890,403 |
| 資産合計 | 3,902,618,094 | 4,851,890,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,125,679 | 27,165,523 |
| 未払受託者報酬 | 508,898 | 613,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,341,061 | 2,823,957 |
| その他未払費用 | 2,588,086 | 2,203,922 |
| 流動負債合計 | 27,563,724 | 32,807,276 |
| 負債合計 | 27,563,724 | 32,807,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,232,807,572 | 3,760,280,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 642,246,798 | 1,058,802,755 |
| (分配準備積立金) | 277,217 | 318,845 |
| 元本等合計 | 3,875,054,370 | 4,819,083,127 |
| 純資産合計 | 3,875,054,370 | 4,819,083,127 |
| 負債純資産合計 | 3,902,618,094 | 4,851,890,403 |
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