有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月 8日現在 | 当期 平成28年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,380,711 | 17,701,604 |
| 株式 | 5,760,809,720 | 5,314,881,730 |
| 投資証券 | 290,491,700 | 666,422,500 |
| 未収配当金 | 37,845,850 | 46,045,550 |
| 未収利息 | 17 | 30 |
| 流動資産合計 | 6,099,527,998 | 6,045,051,414 |
| 資産合計 | 6,099,527,998 | 6,045,051,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,020,785 | 40,685,230 |
| 未払受託者報酬 | 741,125 | 868,561 |
| 未払委託者報酬 | 3,409,324 | 3,995,527 |
| その他未払費用 | 859,920 | 2,923,249 |
| 流動負債合計 | 42,031,154 | 48,472,567 |
| 負債合計 | 42,031,154 | 48,472,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,781,152,052 | 3,963,042,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,276,344,792 | 2,033,535,995 |
| (分配準備積立金) | 309,440 | 358,817 |
| 元本等合計 | 6,057,496,844 | 5,996,578,847 |
| 純資産合計 | 6,057,496,844 | 5,996,578,847 |
| 負債純資産合計 | 6,099,527,998 | 6,045,051,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
