有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月 8日現在 | 当期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,680,585 | 312,891,090 |
| 株式 | 28,455,268,690 | 40,097,853,830 |
| 投資証券 | 2,910,110,000 | 3,613,092,100 |
| 派生商品評価勘定 | 7,258,550 | 9,641,850 |
| 未収入金 | 85,270,140 | 103,754,860 |
| 未収配当金 | 290,209,725 | 355,106,847 |
| 未収利息 | - | 726 |
| 流動資産合計 | 32,124,797,690 | 44,492,341,303 |
| 資産合計 | 32,124,797,690 | 44,492,341,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 7,014,000 | 21,729,000 |
| 未払収益分配金 | 271,464,510 | 338,038,064 |
| 未払受託者報酬 | 3,920,168 | 5,967,218 |
| 未払委託者報酬 | 18,032,921 | 27,449,345 |
| 未払利息 | 145 | - |
| その他未払費用 | 5,267,709 | 14,161,085 |
| 流動負債合計 | 305,699,453 | 407,344,712 |
| 負債合計 | 305,699,453 | 407,344,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,636,312,608 | 14,941,850,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,182,785,629 | 29,143,146,031 |
| (分配準備積立金) | 1,545,834 | 1,618,434 |
| 元本等合計 | 31,819,098,237 | 44,084,996,591 |
| 純資産合計 | 31,819,098,237 | 44,084,996,591 |
| 負債純資産合計 | 32,124,797,690 | 44,492,341,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
