有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月 8日現在 | 当期 2026年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,867,751 | 184,760,690 |
| 株式 | 44,255,195,250 | 49,219,293,360 |
| 投資証券 | 5,310,243,600 | 4,840,302,300 |
| 派生商品評価勘定 | 4,386,250 | 12,435,650 |
| 未収入金 | 253,262,640 | 449,119,670 |
| 未収配当金 | 507,640,390 | 481,974,776 |
| 未収利息 | 3,631 | 3,740 |
| 流動資産合計 | 50,602,599,512 | 55,187,890,186 |
| 資産合計 | 50,602,599,512 | 55,187,890,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,741,700 | 17,885,000 |
| 未払収益分配金 | 413,907,325 | 444,488,881 |
| 未払受託者報酬 | 6,490,202 | 7,383,941 |
| 未払委託者報酬 | 29,855,086 | 33,966,282 |
| その他未払費用 | 43,355,899 | 25,777,218 |
| 流動負債合計 | 496,350,212 | 529,501,322 |
| 負債合計 | 496,350,212 | 529,501,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,417,220,236 | 15,083,945,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,689,029,064 | 39,574,443,612 |
| (分配準備積立金) | 24,919,777 | 4,184,577 |
| 元本等合計 | 50,106,249,300 | 54,658,388,864 |
| 純資産合計 | 50,106,249,300 | 54,658,388,864 |
| 負債純資産合計 | 50,602,599,512 | 55,187,890,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
