1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月 8日現在 | 当期 2020年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,700,790 | - |
| コール・ローン | 300,140,076 | 307,205,242 |
| 株式 | 14,197,306,950 | 11,698,945,010 |
| 投資証券 | 1,019,384,100 | 723,382,800 |
| 派生商品評価勘定 | 5,984,200 | - |
| 未収入金 | 1,880,280 | - |
| 未収配当金 | 140,814,250 | 121,805,237 |
| 流動資産合計 | 15,710,210,646 | 12,851,338,289 |
| 資産合計 | 15,710,210,646 | 12,851,338,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,919,350 |
| 前受金 | 11,980,000 | 295,000 |
| 未払金 | - | 1,176,600 |
| 未払収益分配金 | 127,735,566 | 108,477,221 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,705 | 1,845,409 |
| 未払委託者報酬 | 9,451,778 | 8,489,028 |
| 未払利息 | 554 | 417 |
| その他未払費用 | 14,476,408 | 6,142,150 |
| 流動負債合計 | 165,699,011 | 130,345,175 |
| 負債合計 | 165,699,011 | 130,345,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,808,599,728 | 7,710,678,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,735,911,907 | 5,010,314,930 |
| (分配準備積立金) | 288,193 | 492,066 |
| 元本等合計 | 15,544,511,635 | 12,720,993,114 |
| 純資産合計 | 15,544,511,635 | 12,720,993,114 |
| 負債純資産合計 | 15,710,210,646 | 12,851,338,289 |
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