1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月 8日現在 | 当期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,662,366 | 288,647,456 |
| 株式 | 11,095,839,020 | 11,425,476,940 |
| 投資証券 | 220,018,200 | 781,403,900 |
| 派生商品評価勘定 | 12,077,850 | - |
| 未収入金 | 4,694,500 | 48,138,900 |
| 未収配当金 | 104,392,628 | 94,861,585 |
| 前払金 | - | 4,180,000 |
| 流動資産合計 | 11,691,684,564 | 12,642,708,781 |
| 資産合計 | 11,691,684,564 | 12,642,708,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,438,800 |
| 前受金 | 11,425,000 | - |
| 未払金 | - | 782,200 |
| 未払収益分配金 | 99,529,450 | 90,107,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,368 | 1,670,535 |
| 未払委託者報酬 | 7,081,231 | 7,684,579 |
| 未払利息 | 58 | 222 |
| その他未払費用 | 5,659,121 | 10,687,838 |
| 流動負債合計 | 125,234,228 | 117,371,464 |
| 負債合計 | 125,234,228 | 117,371,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,587,317,508 | 7,291,759,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,979,132,828 | 5,233,578,157 |
| (分配準備積立金) | 131,586 | 269,608 |
| 元本等合計 | 11,566,450,336 | 12,525,337,317 |
| 純資産合計 | 11,566,450,336 | 12,525,337,317 |
| 負債純資産合計 | 11,691,684,564 | 12,642,708,781 |
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