有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月 8日現在 | 当期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 513,824,546 | 376,680,585 |
| 株式 | 24,472,579,820 | 28,455,268,690 |
| 投資証券 | 421,912,000 | 2,910,110,000 |
| 派生商品評価勘定 | 7,385,650 | 7,258,550 |
| 未収入金 | 3,905,100 | 85,270,140 |
| 未収配当金 | 226,521,224 | 290,209,725 |
| 流動資産合計 | 25,646,128,340 | 32,124,797,690 |
| 資産合計 | 25,646,128,340 | 32,124,797,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,582,200 | - |
| 前受金 | 15,430,000 | 7,014,000 |
| 未払収益分配金 | 212,780,016 | 271,464,510 |
| 未払受託者報酬 | 3,235,846 | 3,920,168 |
| 未払委託者報酬 | 14,885,042 | 18,032,921 |
| 未払利息 | 290 | 145 |
| その他未払費用 | 10,096,353 | 5,267,709 |
| 流動負債合計 | 258,009,747 | 305,699,453 |
| 負債合計 | 258,009,747 | 305,699,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,919,247,676 | 12,636,312,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,468,870,917 | 19,182,785,629 |
| (分配準備積立金) | 1,402,104 | 1,545,834 |
| 元本等合計 | 25,388,118,593 | 31,819,098,237 |
| 純資産合計 | 25,388,118,593 | 31,819,098,237 |
| 負債純資産合計 | 25,646,128,340 | 32,124,797,690 |
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