有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月 8日現在 | 当期 平成30年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,610,551 | 210,182,514 |
| 株式 | 15,933,562,970 | 19,557,586,960 |
| 投資証券 | 1,513,139,300 | 1,832,859,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,859,600 |
| 未収入金 | - | 7,951,360 |
| 未収配当金 | 126,584,799 | 155,026,416 |
| 流動資産合計 | 17,615,897,620 | 21,769,465,850 |
| 資産合計 | 17,615,897,620 | 21,769,465,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 10,215,000 |
| 未払収益分配金 | 117,684,384 | 139,472,787 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,856 | 2,725,829 |
| 未払委託者報酬 | 12,143,469 | 12,538,940 |
| 未払利息 | 130 | 976 |
| その他未払費用 | 6,691,111 | 3,737,445 |
| 流動負債合計 | 139,158,950 | 168,690,977 |
| 負債合計 | 139,158,950 | 168,690,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,316,997,664 | 11,374,059,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,159,741,006 | 10,226,714,985 |
| (分配準備積立金) | 1,118,127 | 1,391,433 |
| 元本等合計 | 17,476,738,670 | 21,600,774,873 |
| 純資産合計 | 17,476,738,670 | 21,600,774,873 |
| 負債純資産合計 | 17,615,897,620 | 21,769,465,850 |
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