有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月 8日現在 | 当期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,624,584 | 271,867,751 |
| 株式 | 41,950,621,160 | 44,255,195,250 |
| 投資証券 | 4,736,121,000 | 5,310,243,600 |
| 派生商品評価勘定 | 518,900 | 4,386,250 |
| 未収入金 | 350,457,680 | 253,262,640 |
| 未収配当金 | 454,331,925 | 507,640,390 |
| 未収利息 | 1,254 | 3,631 |
| 流動資産合計 | 47,685,676,503 | 50,602,599,512 |
| 資産合計 | 47,685,676,503 | 50,602,599,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 447,950 | - |
| 前受金 | 4,271,400 | 2,741,700 |
| 未払収益分配金 | 421,917,645 | 413,907,325 |
| 未払受託者報酬 | 6,262,866 | 6,490,202 |
| 未払委託者報酬 | 28,809,331 | 29,855,086 |
| その他未払費用 | 7,158,080 | 43,355,899 |
| 流動負債合計 | 468,867,272 | 496,350,212 |
| 負債合計 | 468,867,272 | 496,350,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,623,871,268 | 17,417,220,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,592,937,963 | 32,689,029,064 |
| (分配準備積立金) | 2,605,582 | 24,919,777 |
| 元本等合計 | 47,216,809,231 | 50,106,249,300 |
| 純資産合計 | 47,216,809,231 | 50,106,249,300 |
| 負債純資産合計 | 47,685,676,503 | 50,602,599,512 |
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