有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月 8日現在 | 当期 平成29年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,797,288 | 35,416,478 |
| 株式 | 8,832,260,120 | 12,085,169,760 |
| 投資証券 | 1,190,160,700 | 636,895,600 |
| 未収配当金 | 82,717,002 | 94,523,588 |
| 流動資産合計 | 10,138,935,110 | 12,852,005,426 |
| 資産合計 | 10,138,935,110 | 12,852,005,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,905,520 | 86,962,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,789 | 1,836,935 |
| 未払委託者報酬 | 6,926,777 | 8,450,018 |
| 未払利息 | 33 | 112 |
| その他未払費用 | 5,933,866 | 3,701,231 |
| 流動負債合計 | 87,271,985 | 100,951,003 |
| 負債合計 | 87,271,985 | 100,951,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,669,660,704 | 7,752,946,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,382,002,421 | 4,998,107,931 |
| (分配準備積立金) | 607,887 | 991,892 |
| 元本等合計 | 10,051,663,125 | 12,751,054,423 |
| 純資産合計 | 10,051,663,125 | 12,751,054,423 |
| 負債純資産合計 | 10,138,935,110 | 12,852,005,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
