1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月 8日現在 | 当期 2023年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,243,095 | 513,824,546 |
| 株式 | 15,278,979,690 | 24,472,579,820 |
| 投資証券 | 281,532,500 | 421,912,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,385,650 |
| 未収入金 | 92,398,210 | 3,905,100 |
| 未収配当金 | 188,146,225 | 226,521,224 |
| 前払金 | 15,632,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,132,931,720 | 25,646,128,340 |
| 資産合計 | 16,132,931,720 | 25,646,128,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,902,450 | 1,582,200 |
| 前受金 | - | 15,430,000 |
| 未払金 | 3,602,500 | - |
| 未払収益分配金 | 177,898,022 | 212,780,016 |
| 未払受託者報酬 | 2,130,394 | 3,235,846 |
| 未払委託者報酬 | 9,799,939 | 14,885,042 |
| 未払利息 | 118 | 290 |
| その他未払費用 | 6,465,272 | 10,096,353 |
| 流動負債合計 | 209,798,695 | 258,009,747 |
| 負債合計 | 209,798,695 | 258,009,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,354,853,552 | 10,919,247,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,568,279,473 | 14,468,870,917 |
| (分配準備積立金) | 549,772 | 1,402,104 |
| 元本等合計 | 15,923,133,025 | 25,388,118,593 |
| 純資産合計 | 15,923,133,025 | 25,388,118,593 |
| 負債純資産合計 | 16,132,931,720 | 25,646,128,340 |
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