有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月 8日現在 | 当期 平成31年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,442,389 | - |
| コール・ローン | 244,774,955 | 204,053,363 |
| 株式 | 16,266,854,730 | 15,383,461,840 |
| 投資証券 | 2,114,109,100 | 2,009,357,800 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,553,520 |
| 未収配当金 | 140,207,404 | 175,985,987 |
| 前払金 | 18,850,000 | - |
| 流動資産合計 | 18,811,238,578 | 17,786,412,510 |
| 資産合計 | 18,811,238,578 | 17,786,412,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,282,100 | - |
| 前受金 | - | 3,375,000 |
| 未払金 | 5,698,560 | 8,811,880 |
| 未払収益分配金 | 125,923,525 | 163,928,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,594,797 | 2,506,573 |
| 未払委託者報酬 | 11,936,186 | 11,530,376 |
| 未払利息 | 1,336 | 307 |
| その他未払費用 | 12,511,210 | 6,282,624 |
| 流動負債合計 | 167,947,714 | 196,435,320 |
| 負債合計 | 167,947,714 | 196,435,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,770,044,620 | 11,271,427,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,873,246,244 | 6,318,549,370 |
| (分配準備積立金) | 506,511 | 393,578 |
| 元本等合計 | 18,643,290,864 | 17,589,977,190 |
| 純資産合計 | 18,643,290,864 | 17,589,977,190 |
| 負債純資産合計 | 18,811,238,578 | 17,786,412,510 |
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