有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月 8日現在 | 当期 平成28年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,701,604 | 33,797,288 |
| 株式 | 5,314,881,730 | 8,832,260,120 |
| 投資証券 | 666,422,500 | 1,190,160,700 |
| 未収配当金 | 46,045,550 | 82,717,002 |
| 未収利息 | 30 | - |
| 流動資産合計 | 6,045,051,414 | 10,138,935,110 |
| 資産合計 | 6,045,051,414 | 10,138,935,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,685,230 | 72,905,520 |
| 未払受託者報酬 | 868,561 | 1,505,789 |
| 未払委託者報酬 | 3,995,527 | 6,926,777 |
| 未払利息 | - | 33 |
| その他未払費用 | 2,923,249 | 5,933,866 |
| 流動負債合計 | 48,472,567 | 87,271,985 |
| 負債合計 | 48,472,567 | 87,271,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,963,042,852 | 7,669,660,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,033,535,995 | 2,382,002,421 |
| (分配準備積立金) | 358,817 | 607,887 |
| 元本等合計 | 5,996,578,847 | 10,051,663,125 |
| 純資産合計 | 5,996,578,847 | 10,051,663,125 |
| 負債純資産合計 | 6,045,051,414 | 10,138,935,110 |
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