有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月 8日現在 | 当期 平成27年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,236,311 | 10,380,711 |
| 株式 | 3,501,279,300 | 5,760,809,720 |
| 投資証券 | 426,888,600 | 290,491,700 |
| 未収配当金 | 27,298,817 | 37,845,850 |
| 未収利息 | 28 | 17 |
| 流動資産合計 | 3,971,703,056 | 6,099,527,998 |
| 資産合計 | 3,971,703,056 | 6,099,527,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,480,374 | 37,020,785 |
| 未払受託者報酬 | 529,692 | 741,125 |
| 未払委託者報酬 | 2,436,719 | 3,409,324 |
| その他未払費用 | 1,908,525 | 859,920 |
| 流動負債合計 | 29,355,310 | 42,031,154 |
| 負債合計 | 29,355,310 | 42,031,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,830,038,852 | 3,781,152,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,112,308,894 | 2,276,344,792 |
| (分配準備積立金) | 153,174 | 309,440 |
| 元本等合計 | 3,942,347,746 | 6,057,496,844 |
| 純資産合計 | 3,942,347,746 | 6,057,496,844 |
| 負債純資産合計 | 3,971,703,056 | 6,099,527,998 |
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