有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月 8日現在 | 当期 平成27年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,597,706 | 16,236,311 |
| 株式 | 3,313,939,800 | 3,501,279,300 |
| 投資証券 | 362,107,800 | 426,888,600 |
| 未収配当金 | 21,995,562 | 27,298,817 |
| 未収利息 | 21 | 28 |
| 流動資産合計 | 3,711,640,889 | 3,971,703,056 |
| 資産合計 | 3,711,640,889 | 3,971,703,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,369,087 | 24,480,374 |
| 未払受託者報酬 | 475,038 | 529,692 |
| 未払委託者報酬 | 2,185,347 | 2,436,719 |
| その他未払費用 | 4,093,852 | 1,908,525 |
| 流動負債合計 | 26,123,324 | 29,355,310 |
| 負債合計 | 26,123,324 | 29,355,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,830,038,852 | 2,830,038,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 855,478,713 | 1,112,308,894 |
| (分配準備積立金) | 317,003 | 153,174 |
| 元本等合計 | 3,685,517,565 | 3,942,347,746 |
| 純資産合計 | 3,685,517,565 | 3,942,347,746 |
| 負債純資産合計 | 3,711,640,889 | 3,971,703,056 |
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