有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月 8日現在 | 当期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,479,661 | 242,565,632 |
| 株式 | 11,444,477,520 | 9,910,318,890 |
| 投資証券 | 206,876,950 | 206,011,150 |
| 派生商品評価勘定 | 3,233,400 | - |
| 未収入金 | 100,445,770 | - |
| 未収配当金 | 110,074,114 | 99,827,906 |
| 前払金 | - | 8,904,000 |
| 流動資産合計 | 12,121,587,415 | 10,467,627,578 |
| 資産合計 | 12,121,587,415 | 10,467,627,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 477,750 | 4,040,600 |
| 前受金 | 3,105,000 | - |
| 未払金 | - | 2,605,500 |
| 未払収益分配金 | 103,993,378 | 97,022,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,645,024 | 1,436,280 |
| 未払委託者報酬 | 7,567,259 | 6,606,996 |
| 未払利息 | 22 | 27 |
| その他未払費用 | 5,163,777 | 9,980,496 |
| 流動負債合計 | 121,952,210 | 121,692,473 |
| 負債合計 | 121,952,210 | 121,692,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,630,365,708 | 5,577,472,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,369,269,497 | 4,768,462,545 |
| (分配準備積立金) | 631,644 | 315,280 |
| 元本等合計 | 11,999,635,205 | 10,345,935,105 |
| 純資産合計 | 11,999,635,205 | 10,345,935,105 |
| 負債純資産合計 | 12,121,587,415 | 10,467,627,578 |
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