有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月 8日現在 | 当期 平成29年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,416,478 | 42,610,551 |
| 株式 | 12,085,169,760 | 15,933,562,970 |
| 投資証券 | 636,895,600 | 1,513,139,300 |
| 未収配当金 | 94,523,588 | 126,584,799 |
| 流動資産合計 | 12,852,005,426 | 17,615,897,620 |
| 資産合計 | 12,852,005,426 | 17,615,897,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,962,707 | 117,684,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,836,935 | 2,639,856 |
| 未払委託者報酬 | 8,450,018 | 12,143,469 |
| 未払利息 | 112 | 130 |
| その他未払費用 | 3,701,231 | 6,691,111 |
| 流動負債合計 | 100,951,003 | 139,158,950 |
| 負債合計 | 100,951,003 | 139,158,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,752,946,492 | 10,316,997,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,998,107,931 | 7,159,741,006 |
| (分配準備積立金) | 991,892 | 1,118,127 |
| 元本等合計 | 12,751,054,423 | 17,476,738,670 |
| 純資産合計 | 12,751,054,423 | 17,476,738,670 |
| 負債純資産合計 | 12,852,005,426 | 17,615,897,620 |
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