有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月 8日現在 | 当期 平成30年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 26,442,389 |
| コール・ローン | 210,182,514 | 244,774,955 |
| 株式 | 19,557,586,960 | 16,266,854,730 |
| 投資証券 | 1,832,859,000 | 2,114,109,100 |
| 派生商品評価勘定 | 5,859,600 | - |
| 未収入金 | 7,951,360 | - |
| 未収配当金 | 155,026,416 | 140,207,404 |
| 前払金 | - | 18,850,000 |
| 流動資産合計 | 21,769,465,850 | 18,811,238,578 |
| 資産合計 | 21,769,465,850 | 18,811,238,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,282,100 |
| 前受金 | 10,215,000 | - |
| 未払金 | - | 5,698,560 |
| 未払収益分配金 | 139,472,787 | 125,923,525 |
| 未払受託者報酬 | 2,725,829 | 2,594,797 |
| 未払委託者報酬 | 12,538,940 | 11,936,186 |
| 未払利息 | 976 | 1,336 |
| その他未払費用 | 3,737,445 | 12,511,210 |
| 流動負債合計 | 168,690,977 | 167,947,714 |
| 負債合計 | 168,690,977 | 167,947,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,374,059,888 | 10,770,044,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,226,714,985 | 7,873,246,244 |
| (分配準備積立金) | 1,391,433 | 506,511 |
| 元本等合計 | 21,600,774,873 | 18,643,290,864 |
| 純資産合計 | 21,600,774,873 | 18,643,290,864 |
| 負債純資産合計 | 21,769,465,850 | 18,811,238,578 |
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