1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月 8日現在 | 当期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,951,000 | 254,662,366 |
| 株式 | 10,582,147,640 | 11,095,839,020 |
| 投資証券 | 550,715,960 | 220,018,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,077,850 |
| 未収入金 | - | 4,694,500 |
| 未収配当金 | 115,841,318 | 104,392,628 |
| 前払金 | 8,340,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,517,995,918 | 11,691,684,564 |
| 資産合計 | 11,517,995,918 | 11,691,684,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,858,800 | - |
| 前受金 | - | 11,425,000 |
| 未払金 | 3,876,600 | - |
| 未払収益分配金 | 98,566,566 | 99,529,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,567,847 | 1,539,368 |
| 未払委託者報酬 | 7,212,255 | 7,081,231 |
| 未払利息 | 144 | 58 |
| その他未払費用 | 12,389,691 | 5,659,121 |
| 流動負債合計 | 131,471,903 | 125,234,228 |
| 負債合計 | 131,471,903 | 125,234,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,430,246,184 | 7,587,317,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,956,277,831 | 3,979,132,828 |
| (分配準備積立金) | 229,151 | 131,586 |
| 元本等合計 | 11,386,524,015 | 11,566,450,336 |
| 純資産合計 | 11,386,524,015 | 11,566,450,336 |
| 負債純資産合計 | 11,517,995,918 | 11,691,684,564 |
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