1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月 8日現在 | 当期 2019年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 44,700,790 |
| コール・ローン | 204,053,363 | 300,140,076 |
| 株式 | 15,383,461,840 | 14,197,306,950 |
| 投資証券 | 2,009,357,800 | 1,019,384,100 |
| 派生商品評価勘定 | 13,553,520 | 5,984,200 |
| 未収入金 | - | 1,880,280 |
| 未収配当金 | 175,985,987 | 140,814,250 |
| 流動資産合計 | 17,786,412,510 | 15,710,210,646 |
| 資産合計 | 17,786,412,510 | 15,710,210,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,375,000 | 11,980,000 |
| 未払金 | 8,811,880 | - |
| 未払収益分配金 | 163,928,560 | 127,735,566 |
| 未払受託者報酬 | 2,506,573 | 2,054,705 |
| 未払委託者報酬 | 11,530,376 | 9,451,778 |
| 未払利息 | 307 | 554 |
| その他未払費用 | 6,282,624 | 14,476,408 |
| 流動負債合計 | 196,435,320 | 165,699,011 |
| 負債合計 | 196,435,320 | 165,699,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,271,427,820 | 9,808,599,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,318,549,370 | 5,735,911,907 |
| (分配準備積立金) | 393,578 | 288,193 |
| 元本等合計 | 17,589,977,190 | 15,544,511,635 |
| 純資産合計 | 17,589,977,190 | 15,544,511,635 |
| 負債純資産合計 | 17,786,412,510 | 15,710,210,646 |
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