1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月 8日現在 | 当期 2023年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,565,632 | 276,243,095 |
| 株式 | 9,910,318,890 | 15,278,979,690 |
| 投資証券 | 206,011,150 | 281,532,500 |
| 未収入金 | - | 92,398,210 |
| 未収配当金 | 99,827,906 | 188,146,225 |
| 前払金 | 8,904,000 | 15,632,000 |
| 流動資産合計 | 10,467,627,578 | 16,132,931,720 |
| 資産合計 | 10,467,627,578 | 16,132,931,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,040,600 | 9,902,450 |
| 未払金 | 2,605,500 | 3,602,500 |
| 未払収益分配金 | 97,022,574 | 177,898,022 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,280 | 2,130,394 |
| 未払委託者報酬 | 6,606,996 | 9,799,939 |
| 未払利息 | 27 | 118 |
| その他未払費用 | 9,980,496 | 6,465,272 |
| 流動負債合計 | 121,692,473 | 209,798,695 |
| 負債合計 | 121,692,473 | 209,798,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,577,472,560 | 8,354,853,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,768,462,545 | 7,568,279,473 |
| (分配準備積立金) | 315,280 | 549,772 |
| 元本等合計 | 10,345,935,105 | 15,923,133,025 |
| 純資産合計 | 10,345,935,105 | 15,923,133,025 |
| 負債純資産合計 | 10,467,627,578 | 16,132,931,720 |
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