1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月 8日現在 | 当期 2020年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,205,242 | 260,951,000 |
| 株式 | 11,698,945,010 | 10,582,147,640 |
| 投資証券 | 723,382,800 | 550,715,960 |
| 未収配当金 | 121,805,237 | 115,841,318 |
| 前払金 | - | 8,340,000 |
| 流動資産合計 | 12,851,338,289 | 11,517,995,918 |
| 資産合計 | 12,851,338,289 | 11,517,995,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,919,350 | 7,858,800 |
| 前受金 | 295,000 | - |
| 未払金 | 1,176,600 | 3,876,600 |
| 未払収益分配金 | 108,477,221 | 98,566,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,409 | 1,567,847 |
| 未払委託者報酬 | 8,489,028 | 7,212,255 |
| 未払利息 | 417 | 144 |
| その他未払費用 | 6,142,150 | 12,389,691 |
| 流動負債合計 | 130,345,175 | 131,471,903 |
| 負債合計 | 130,345,175 | 131,471,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,710,678,184 | 8,430,246,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,010,314,930 | 2,956,277,831 |
| (分配準備積立金) | 492,066 | 229,151 |
| 元本等合計 | 12,720,993,114 | 11,386,524,015 |
| 純資産合計 | 12,720,993,114 | 11,386,524,015 |
| 負債純資産合計 | 12,851,338,289 | 11,517,995,918 |
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