有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月 8日現在 | 当期 平成26年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,224,946 | 13,597,706 |
| 株式 | 4,352,535,900 | 3,313,939,800 |
| 投資証券 | 453,580,900 | 362,107,800 |
| 未収配当金 | 31,548,634 | 21,995,562 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産合計 | 4,851,890,403 | 3,711,640,889 |
| 資産合計 | 4,851,890,403 | 3,711,640,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,165,523 | 19,369,087 |
| 未払受託者報酬 | 613,874 | 475,038 |
| 未払委託者報酬 | 2,823,957 | 2,185,347 |
| その他未払費用 | 2,203,922 | 4,093,852 |
| 流動負債合計 | 32,807,276 | 26,123,324 |
| 負債合計 | 32,807,276 | 26,123,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,760,280,372 | 2,830,038,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,058,802,755 | 855,478,713 |
| (分配準備積立金) | 318,845 | 317,003 |
| 元本等合計 | 4,819,083,127 | 3,685,517,565 |
| 純資産合計 | 4,819,083,127 | 3,685,517,565 |
| 負債純資産合計 | 4,851,890,403 | 3,711,640,889 |
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