有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月 8日現在 | 当期 2022年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,647,456 | 256,479,661 |
| 株式 | 11,425,476,940 | 11,444,477,520 |
| 投資証券 | 781,403,900 | 206,876,950 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,233,400 |
| 未収入金 | 48,138,900 | 100,445,770 |
| 未収配当金 | 94,861,585 | 110,074,114 |
| 前払金 | 4,180,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,642,708,781 | 12,121,587,415 |
| 資産合計 | 12,642,708,781 | 12,121,587,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,438,800 | 477,750 |
| 前受金 | - | 3,105,000 |
| 未払金 | 782,200 | - |
| 未払収益分配金 | 90,107,290 | 103,993,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,670,535 | 1,645,024 |
| 未払委託者報酬 | 7,684,579 | 7,567,259 |
| 未払利息 | 222 | 22 |
| その他未払費用 | 10,687,838 | 5,163,777 |
| 流動負債合計 | 117,371,464 | 121,952,210 |
| 負債合計 | 117,371,464 | 121,952,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,291,759,160 | 6,630,365,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,233,578,157 | 5,369,269,497 |
| (分配準備積立金) | 269,608 | 631,644 |
| 元本等合計 | 12,525,337,317 | 11,999,635,205 |
| 純資産合計 | 12,525,337,317 | 11,999,635,205 |
| 負債純資産合計 | 12,642,708,781 | 12,121,587,415 |
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