有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月 8日現在 | 当期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,891,090 | 193,624,584 |
| 株式 | 40,097,853,830 | 41,950,621,160 |
| 投資証券 | 3,613,092,100 | 4,736,121,000 |
| 派生商品評価勘定 | 9,641,850 | 518,900 |
| 未収入金 | 103,754,860 | 350,457,680 |
| 未収配当金 | 355,106,847 | 454,331,925 |
| 未収利息 | 726 | 1,254 |
| 流動資産合計 | 44,492,341,303 | 47,685,676,503 |
| 資産合計 | 44,492,341,303 | 47,685,676,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 447,950 |
| 前受金 | 21,729,000 | 4,271,400 |
| 未払収益分配金 | 338,038,064 | 421,917,645 |
| 未払受託者報酬 | 5,967,218 | 6,262,866 |
| 未払委託者報酬 | 27,449,345 | 28,809,331 |
| その他未払費用 | 14,161,085 | 7,158,080 |
| 流動負債合計 | 407,344,712 | 468,867,272 |
| 負債合計 | 407,344,712 | 468,867,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,941,850,560 | 16,623,871,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,143,146,031 | 30,592,937,963 |
| (分配準備積立金) | 1,618,434 | 2,605,582 |
| 元本等合計 | 44,084,996,591 | 47,216,809,231 |
| 純資産合計 | 44,084,996,591 | 47,216,809,231 |
| 負債純資産合計 | 44,492,341,303 | 47,685,676,503 |
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