有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,314,393,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,860,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,281,532,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,677,918,594口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9406円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,306,636,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,705,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,272,930,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,936,674,458口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0566円 |
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