有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,792,743,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,931,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,772,812,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,065,391,159口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9280円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,783,058,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,058,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,764,999,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,443,488,459口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0934円 |
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