有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 792,092,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 792,038,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 968,265,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8180円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 796,349,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,483,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,866,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 712,180,741口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1105円 |
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