有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,653,416,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,653,220,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,846,472,150口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8953円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,656,347,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,373,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,649,974,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,429,311,883口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1544円 |
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